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险资首只专项产品花落国寿资产 助力受困优质上市企业浴火重生!

投递时间:2018-12-05 03:24:32感谢『』投递来源:

[导读]中国人。

  中国十大水产企业

  25日,又一重磅政策落实。中国银保监会发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》,允许保险资产管理公司设立专项产品,参与化解上市公司股票质押流动性风险。

  今日,中国人寿再传好消息,旗下中国人寿资产管理有限公司(简称“国寿资产”)快速响应,设立的保险行业首支专项产品“国寿资产—凤凰系列产品”已经获批。

  为积极落实党中央、国务院要求以及银保监会《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》精神,国寿资产快速响应,设立保险行业首支专项产品“国寿资产—凤凰系列产品”,通过参与化解优质上市公司股票质押流动性风险,积极服务实体经济。该专项产品已经中保保险资产登记交易系统有限公司完成登记。

  据了解,“国寿资产—凤凰系列产品”目标总规模200亿元,将按照市场化原则,发挥国寿资产专业化投资能力,以股权和债权等灵活多样的投资方式,向有前景、有市场、有技术优势但受到资本市场波动或股权质押的影响,暂时出现流动性困难的优质上市公司提供融资支持。凤凰系列产品的出炉,充分发挥长期资金价值投资、稳健投资的优势,有效化解股票质押流动性风险,助推受困优质上市企业经历“凤凰涅槃”后浴火重生。

  国寿资产是我国最大的专业化保险资产管理机构之一,旗下管理资产近3万亿元,涉及境内外公开市场、权益投资、固定收益投资、另类投资等多个领域。在中国人寿集团的正确领导下,国寿资产始终坚持发挥专业优势,积极服务大局,积极服务实体经济,在国家重大发展战略、重大改革举措领域频频出击,被誉为保险资管行业的“稳定器”和“压舱石”。

  中国银保监会主席郭树清上上周五接受记者采访时表示,就有关当前金融市场等问题作出如下表示,加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度。允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险,不纳入权益投资比例监管。

  25日,中国银保监会官网发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》(全文附后)。允许保险资产管理公司设立专项产品,参与化解上市公司股票质押流动性风险,为优质上市公司和民营企业提供长期融资支持。

  二是明确了专项产品的投资范围,主要包括上市公司股票、上市公司及其股东公开发行的债券和非公开发行的可交换债券等。

  三是强调了专项产品的退出安排,一方面支持保险机构发挥机构投资者作用,维护上市公司长期稳健经营,同时明确了产品的退出安排和方式,确保平稳退出。

  四是制定了专项产品风险管控措施。从专户管理、封闭期、存续期、投资集中度、事前登记、信息披露、关联交易等方面提出了具体要求。

  下一步,中国银保监会将进一步支持保险机构增加对上市公司财务性和战略性投资规模,调整和优化股权投资、债权投资等领域监管制度,对符合国家战略和宏观政策导向的项目给予更多的政策支持,为实体经济提供更多长期资金和资本性资金。

  《通知》明确,保险资产管理公司设立专项产品必须符合一定条件,化解优质上市公司股票质押流动性风险的投资标的也有规定。

  对于促进资本市场健康发展的举措方面,在上上周五接受采访及上上周末的金融稳定发展委员会专题会议上,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤明确表示,“要敢于担当,快速行动”,“要深入研究有利于资本市场长期健康发展的重大改革举措,成熟一项,推出一项”。

  刘鹤表示,现在是一个行动胜过一打纲领的关键时刻,各方面落实的力度要大一点,责任心要强一点,敢于担当,快速行动,切实推出一些具体政策,推动股市健康发展。

  近日,相关推动资本市场健康发展的政策也是一项接着一项的快速推出。《商业银行理财子公司管理办法(征求意见稿)》发布,理财子公司产品可以直接投资股市;证监会松绑并购重组支持上市公司做大做强; 11家证券公司达成意向出资引导形成1000亿元总规模的资管计划帮助上市公司纾解股权质押困难;各个地方政策出资驰援当地上市公司。

  中登公司统计显示,截至10月19日,A股市场累计仍存在13.43万笔存量股票质押,累计质押6428亿股,占到A股市场总股本的11.36%。按照昨日(10月24日)收盘价计算,中国基金报记者统计的质押股份市值为4.41万亿元。

  据统计,仍有148家上市公司的股权质押比例超过50%,最高的银亿股份股票质押比例超过80%,藏格控股、贵人鸟、印纪传媒、美锦能源、三六零、海德股份、供销大集、光启技术、茂业商业、天夏智慧等14家公司股票质押比例超70%。

  从质押市值来看,60家公司质押股份市值超过100亿元,其中三六零股票质押市值超1000亿元,上海莱士、民生银行、顺丰控股、康美药业、美的集团、中国平安、世纪华通、巨人网络、恒力股份、康得新、华夏幸福、万科A等12家公司质押股份市值超过200亿元。

  根据华尔街见闻援引的野村统计认为,股权质押融资带来的流动性压力将在未来几个季度持续性释放,到2019年末,平均每个季度将有7260亿元的被质押股权被释放。

  从行业上看,原材料、资本品、软件和服务、房地产、医药和生物技术以及科技、硬件和设备行业的质押股票价值要高于其他行业。而考虑到机构分配的不均,到股权质押融资收缩之时,小型和民营企业可能比大型和国有企业遭受更大的损失。

  为发挥保险资金长期稳健投资优势,参与化解上市公司股票质押流动性风险,加大保险资金投资优质上市公司力度,现就保险资产管理公司设立专项产品有关事项通知如下:

  六、保险资产管理公司应当积极发挥机构投资者作用,支持上市公司改善公司治理,提升公司价值,维护公司长期稳健经营。专项产品主要采取股东受让、上市公司回购、大宗交易与协议转让及其他方式平稳退出。

  七、专项产品应当单独管理、单独建账和单独核算,确保每只产品与所投资资产相对应。专项产品应当选择符合条件的商业银行实施独立托管。

  九、保险公司投资专项产品的账面余额,不纳入权益类资产计算投资比例,纳入其他金融资产投资比例监管。

  十、保险资产管理公司应当按照银保监会相关规定,向投资者披露专项产品的有关法律文件、产品净值以及产品运作期间发生的重大事项等情况。

  十一、保险公司和保险资产管理公司不得以专项产品的资金进行不正当关联交易、利益输送、内幕交易和操纵市场。

  十二、保险资产管理公司应当于每月10日前向中保保险资产登记交易系统报告专项产品存续期信息、产品资产负债表及投资持仓明细信息。

  十三、专项产品存续期内,发生可能对投资者权益产生重大影响的事件,或发生严重影响产品正常运作的重大风险,保险资产管理公司应当及时向银保监会报告,并在事件发生后的2个工作日内向投资者披露相关信息。

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